Fondos inversos de semiconductores se desploman hasta 50% tras la recuperación del sector de chips liderada por SK Hynix

A las 9:03 de la mañana del 31 de julio, el índice KOSPI se situaba en 6.371,64 puntos, con una subida de 778,08 puntos (13,91%) respecto al día anterior. El índice abrió con un alza de 64,23 puntos (1,15%) hasta los 5.657,79, recuperando rápidamente la barrera de los 6.000 puntos e incluso alcanzando los 6.300 puntos en la sesión matutina.

Los fondos cotizados inversos apalancados 2x (ETF y ETN) que apuestan por la caída de precios registraron caídas abruptas conforme las acciones de semiconductores, lideradas por SK Hynix, experimentaban un repunte significativo.
 
Según la Bolsa de Valores de Corea del Sur, el 31 de julio a las 9:32 de la mañana, SOL SK Hynix Futures Single Stock Inverse 2X se cotizaba a 9.325 wones, una caída del 51,47% respecto a la sesión anterior. El producto se desplomó aproximadamente 1.000 wones en un solo día, registrando la mayor pérdida entre los productos inversos.
 
Los productos que apuestan por la caída del sector de semiconductores también sufrieron bajas generalizadas. El Kiwoom Inverse 2X Semiconductor TOP10 ETN cayó 49,04%, mientras que el Mirae Asset Inverse 2X Semiconductor ETN bajó 46,13% y el Hana Inverse 2X Semiconductor ETN registró una caída de 46,09%, con pérdidas superiores al 40%.
 
El PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X, que sigue el desempeño a la baja de Samsung Electronics, también cedió 43,28%.
Los fondos inversos apalancados sobre el KOSPI 200 también mostraron debilidad. El Mirae Asset Inverse 2X KOSPI 200 Futures ETN B bajó 35,11%, mientras que KIWOOM 200 Futures Inverse 2X cayó 34,75%, PLUS 200 Futures Inverse 2X perdió 34,69%, KODEX 200 Futures Inverse 2X se desplomó 34,27% y TIGER 200 Futures Inverse 2X retrocedió 33,97%.
 
La caída brusca de los productos inversos el 31 de julio se atribuye al hecho de que estos instrumentos, que actuaron como mecanismo de protección ante la reciente corrección del mercado, recibieron el impacto directo del fuerte repunte de las acciones de semiconductores. Los productos apalancados 2x están estructurados de manera que amplifican ganancias cuando el activo subyacente baja, pero del mismo modo amplifican las pérdidas significativamente cuando el precio sube, generando pérdidas más amplias en mercados alcistas.

* Este artículo ha sido traducido por IA.